EVOLUTION PETROLEUM CORP

  • EPM 이볼루션 페트롤리엄
  • NYSEMKT
  • 4.43
  • +0.06 (+1.37%)
  • 26.04/02, USD

Evolution Petroleum은 미국 내 육상 석유 및 천연가스 자산에 투자하는 독립 에너지 기업입니다. 이 회사는 직접 운영하지 않는 생산 중인 자산에 투자하여 안정적인 현금흐름을 창출하는 독특한 비즈니스 모델을 갖고 있습니다. 텍사스 북부의 Barnett Shale, 오클라호마의 SCOOP와 STACK, 와이오밍의 Jonah Field 등 다양한 지역에 분산된 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

Evolution Petroleum의 주요 경쟁력은 저위험 자산 인수 전략에 있습니다. 회사는 대형 에너지 기업들이 상대적으로 관심이 적은 장기 생산 자산을 할인된 가격에 인수하는 방식으로 수익을 창출합니다. 특히 지역적으로 분산된 포트폴리오를 통해 단일 지역의 리스크를 분산시키며, 꾸준한 배당금 지급을 통해 주주 가치 극대화에 집중하는 점이 다른 에너지 기업과의 차별점입니다. 45분기 연속 배당금을 지급하며 배당 수익률은 약 9%에 달합니다.

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5일 1개월 6개월 1년
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시가총액 기본주식수x전일 종가

기업가치 EV 전일 시가총액+차입금-현금및현금성자산

주식수 가중평균희석주식수(미발표 기업은 가중평균주식수)

주당배당금 최근년도 주당배당금

배당수익률 최근년도 주당배당금/기말 주가

주가수익배수 PER 전일 시가총액/최근 4분기 합산 보통주순이익

주가순자산배수 PBR 전일 시가총액/최근 분기 자본총계

자기자본이익률 ROE 최근 4분기 합산 보통주순이익/최근 4분기 평균자본

주당순이익 EPS 보통주순이익/가중평균희석주식수

주당순자산 BPS 자본총계/가중평균주식수
상세 데이터
시가총액 155백만달러
기업가치 EV 206백만달러
주식수 34,025,000주
주당배당금 0.48달러
배당수익률 10.20%
상세 데이터
주가수익배수 PER 49.70배
주가순자산배수 PBR 2.30배
자기자본이익률 ROE 4.50%
주당순이익 EPS 0.08달러
주당순자산 BPS 1.99달러
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COP
130.52
+ 2.14 +1.67%
CNQ
47.53
+ 0.97 +2.08%
EOG
142.64
+ 2.22 +1.58%
OXY
62.97
+ 0.74 +1.19%
DVN
49.49
+ 0.90 +1.85%

투자지표

안내
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자기자본이익률(%) ROE 최근 4분기 합산 보통주순이익/최근 4분기 평균자본

배당수익률(%) DY 연간 주당배당금/기말 주가

주당순이익(달러) EPS 보통주순이익/가중평균희석주식수

주당순자산(달러) BPS 자본총계/가중평균주식수

주당배당금(달러) DPS 연간 주당배당금
투자 지표
최근 연간 실적 최근 분기 실적
25.06/30 24.06/30 23.06/30 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31
매출액 (백만달러) 86 86 129 21 21 21 23 20
영업이익 (백만달러) 4 8 45 0.66 -0.09 1.34 2 -0.61
EBITDA (백만달러) 27 27 60 9 8 11 3 4
순이익 (백만달러) 1.47 4 35 1.07 0.82 3 -2 -2
영업이익률 (%) 4.65% 9.30% 34.88% 0.00% 0.00% 4.76% 8.70% 0.00%
순이익률 (%) 1.16% 4.65% 27.13% 4.76% 0.00% 14.29% -8.70% -10.00%
자기자본이익률 (%) ROE 2.00% 4.80% 39.20% N/A N/A N/A N/A N/A
배당수익률 (%) DY 10.20% 9.10% 5.90% 13.60% 10.00% 10.20% 9.30% 9.20%
주당순이익 (달러) EPS 0.03 0.12 1.04 0.03 0.02 0.10 -0.07 -0.06
주당순자산 (달러) BPS 2.17 2.48 2.79 1.99 2.05 2.14 2.14 2.32
주당배당금 (달러) DPS 0.48 0.48 0.48 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12